Tahvil piyasaları daha az volatil durumda. Küresel piyasalarda risk iştahı hızlı bir ivme kazandı. Yarın yurt içinde ihracat rakamları ve yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde enflasyon takip edilecek.
Covid-19’a dair normalleşmeye dönme sinyalleri alınıyor. Kafe ve restoranlar belirli saat aralıklarında açık olması planlanıyor. 2020’de yüzde 2 ye varan büyüyen bir Türkiye söz konusu ve bunun 2021’de devamı öngörülmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yeni ve sivil anayasa çağrımızın bilhassa darbelerden mağdur olmuş farklı toplum kesimleri arasında oluşturduğu heyecanı memnuniyetle takip ediyoruz.” diyerek piyasalara siyaset kanalından olumlu sinyaller gönderdi.
BIST100, 1527.45 seansı kapattı. Performans olarak haftalık yüzde −1.49, aylık yüzde 3.66 ve üç aylık yüzde 15.25 görmekteyiz. Bu sene performansı yüzde 3.44 kar/zarar oranında bulunuyor. Toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
İndikatörler rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −31.60356029 N seviyesindedir.
Stokastik (stoch) çizgisi yüzde 36.34 seviyesindedir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır. Fib direnci ve desteğine bakarsak 1400 ve 1492 seviyesi önem arz etmektedir.
DOHOL hisse grafik analizi
DOHOL, 3.37 TL olarak yüzde 6.31 değerle seansı sonlandırdı. 121.829M adet işlem hacmi gerçekleşti. On günlük ortalama hacim 141.504M iken iki aylık ortalama hacim 265.92M’dir.
İlgili grafikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.252B iken, F/K oranı 5.19‘dır.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) -3.092B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 14.31 olduğunu takip edebiliriz.
Varlığın temettü mali yılda yüzde 1.2 olup hisse başına temettü ise 0.04 Türk lirası tutarındadır.
Performans: haftalık yüzde 0.6 ve aylık yüzde −13.37 seviyelerinde. Son üç aylık yüzde 30.62‘dir. Bu yılki performansı yüzde 9.77 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 4.27 TL ve en düşük 1.19 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 6.27 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.43767647 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.16878325 ve CCI20 seviyesi −50.86 N‘dir.
MACD, seviye olarak −0.10319023 S ve sinyal olarak −0.05632374 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.17 A.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 46.18 N olarak yer alıyor.
Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 23.24 N iken, Stokastik yüzde D çizgisi yüzde 11.94 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 3.31 yer aldığı anlaşılabilir. Bu göstergelerle, piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller alabiliriz.
Boğa ayı gücü: −0.19421896 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.4459079 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.494 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating’i Nötr vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 4.18290988 N ve destek seviyesinin 2.92909012 N olduğunu vurgulamaktadır.
Sade bir ifadeyle, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Nötr sinyalleri alınmaktadır. 3.18 TL noktası destek ve hacim profili önem arz etmektedir. Bugün müthiş osilatör güç kazandı ve bu hafta Elliot’a göre 3.60 TL üzerinde kapanması pozitif bir trendi devamında getirebilir.
KRDMD hisse grafik analizi
KRDMD, 6.9 TL olarak yüzde 6.15 değerle kapanış gösterdi. 130.315M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük ortalama hacim 127.802M iken iki aylık ortalama hacim 177.003M’dir.
İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 7.41B‘dir.
Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı 80.645M, net borcu (ESÇ) 1.895B ve net marjı (SOİA) −7.88 olduğu belirtilebilir.
Performans: haftalık yüzde 1.32 ve aylık yüzde 3.14 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 39.68 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 19.38 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir sene içerisinde en yüksek 7.45 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak yüzde 6.1 seviyelerini görmekteyiz.
Göstergelerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.24852941 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.26370624 ve CCI20 seviyesi 27.88 N‘dir.
MACD, seviye olarak 0.02571454 S ve sinyal olarak 0.08259782 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.04 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 56.21 N olarak yer alıyor.
Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi 35.83 N iken, Stokastik yüzde D çizgisi 21.08 devam ediyor.
Aroon up osilatörü, yüzde 7.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 92.86 seviyesindedir.
Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışının −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) yüzde 47.55 olduğu anlaşılabilir.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 6.78666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.00447577 A bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 6.96597692 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 6.4824 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir.
Bollinger bantları trendin en düşük muhtemel destek noktalarını 6.46435621 N ve en yüksek 7.20864379 N direnç noktalarını çıkarabiliriz. Bu 20 günlük trend seviye aralığı için ifade edilebilir.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Day Spectrum osilatörü hafif çizgilerle trende dair bilgiler veriyor. Direnç ve destek noktalarına yakından bakılırsa 7.50 ve 6.52 bandına dikkat edilmelidir.
Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Sonuç itibariyle, özellikle yeni anayasa sürecinde toplumsal tansiyon, sıcak paranın yönü ve yabancı yatırımcıların ülkemize uzun vadeli yatırımları önem teşkil etmektedir. ABD’de faiz beklentilerinde beklenti oluşumu da önem arz etmektedir. Bunun yanında, Barclays Türkiye’nin 2021 GSYH büyüme beklentisini %3.6’dan %4.4’e yükseltti ve veriler olumlu. Küçük dev Asya Türkiye kükremeye başladı, beklentileri ile sıcak para girişi Mart ayında devam edebilir.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumanın önemi yadsınamaz. Yatırım sadece teknik değil, derin bir iç bakış ve bireysel bir çizgi de gerektirir.
Okan ÖZDEMİR
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
