FROTO, KOZAL ve OTKAR grafik analizleri: Darbe ve kapalı ekonomi

Cuma gününün yükselen 10 yıllık Hazine getirileri, Perşembe günkü sıçramayı da silerek %1.5’in altına düştü. Küresel teknoloji rotasında bile sapmalar ve satışlar yaşandı.

FROTO KOZAL OTKAR Grafik Analizleri

Komşumuz Yunanistan adaları silahlandırıyor ve mülteci botlarını kendi sularından Türkiye mavi vatanına çekiyor veya batırıyor. Bunun insani boyutu yanında ekonomik bedeli de tartışılmalı ve bir çözüm bulunmalıdır.

28 Şubat günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ve kendisinin okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi hayatının bitirilmek istendiğini ve hapse atıldığını belirtti. Bugün dahi demokrasi karşıtlarının olduğu konusunda uyardı. Darbenin sadece gelişmekte olan ülkelerde değil demokrasiye engel olabilecek her şeklinin her ülkede çıkabileceğini unutmamak gerekir.

FROTO hisse senedi grafik

froto
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur.

FROTO hisse grafikten, varlığın 175.1 Türk lirası fiyatından (%−1.63) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 2.325M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

Son on günde 2.765M, son iki ayda ise 1.591M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 62.462B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 14.89.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.195B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -43.199M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 8.48 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık %−8.80, aylık %12.6 ve 3 aylık %62.43 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %38.97 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 220.3 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %8.77 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 24.80029482 N bandındadır.

ATR çizgisi 12.66185169 ve CCI20 çizgisi 25.74 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 9.10947466 A ve sinyal olarak 8.85683198 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 12.70002 S.

Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde ve Aroon down ise %42.86 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.02 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %62.73’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 175.76667 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −2.56916716 N iken, parabolic sar indikatörünün 219.38 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 153.66 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 199.94883608 N ve destek seviyesinin 140.64116392 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 164 destek ve 181 direnç seviyesi regresyon medyan bandında (mavi ve kırmızı koridorun kesişimi) dikkat ile gözlemlenmelidir. Aroon ve momentum yakından takip edilmelidir.

KOZAL hisse senedi grafik

kozal
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur.

KOZAL hisse senedi, 129.2 TL fiyat bandında %0.78 değerle seansı kapattı. 14.503M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 17.87M ve iki aylık ortalama hacmi 12.624M de gözlemleyebiliriz.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 19.551B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.

Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %−10.84, aylık %10.05, çeyrek dönem için %73.54 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %33.61 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 155.2 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %5.77 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 6.57176471 N oranındadır. ATR çizgisi 7.85537185 ve CCI20 çizgisi −53.21 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 4.84572495 S ve sinyal olarak 7.47928595 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −15.00 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %49.34 N olduğunu görmekteyiz.

Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı’nın −0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index) %42.09 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 127.43333667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −17.02766783 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 150.41989718 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 117.68599942 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 153.00761204 N ve alt seviyesi 117.33238596 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Al sinyali alınmaktadır. 118 TL desteği ve Ortalama hacim profili üzerindeki seyri önem arz ediyor. Elliot indikatörü bu hafta tekrar trend içine girerse 160TL görülebilir.

OTKAR hisse senedi grafik

otkar
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur.

OTKAR, 357 lira fiyattan %−2.99 değerle kapanış gösterdi. 530.95K adet işlem hacmine ulaştı.

Son on günde 817.223K, son iki ayda ise 1.293M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.832B olup fiyat kazanç oranı ise 14.29.

Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır.

Performans: haftalık %−6.20, aylık %−7.56, çeyrek dönem için %64.44 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %12.12 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %5.63 seviyesindedir.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −13.60206156 N seviyesindedir. ATR seviyesi 22.42625044 ve CCI20 seviyesi −185.96 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.44607547 S ve sinyal olarak 5.25706664 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −35.50 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %41.16 N olduğunu görmekteyiz.

Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.34 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) %41.64 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 357.66666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −48.95837997 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 426.91429533 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 373.698 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 424.11786962 N ve alt seviyesi 361.43213138 A olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak olumlanabilir. Ancak şu anda trend dışı ve regresyon dışı bir sessizlik mevcut. Haftanın ilk iki günü dolgun yeşil mum gelmezse, 336 stoploss’ta destek bulabilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi‘nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

hisse senedi takipçisi
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView’den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, Cuma, hem hisse senedi hem de tahvil piyasaları için çelişkiler günü olduğunu kanıtladı ve bu önümüzdeki haftanın işlem günlerine de uzanabilecek bir durum. Bu nedenle hisse bazlı değil makro odaklı bir çerçeveden pozisyon almak daha anlamlı olabilir. Diğer bir konu, darbe zihniyetinde ülkemizin dışa kapalı ve çağdışı yönetildiğini bu sebeple birçok sektörde gelişmekte gecikmeler olduğunun altını çizelim.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek postmodern çağımızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan ÖZDEMİR

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi