PETKM, SASA ve Gram Altın grafik analizleri: Altın ithalatında düşüş

Dış ticaret açığı ilk 2 ayda %15 azalışla $6.4 milyar olurken altın ithalatı Şubat’ta ilk defa en yüksek 5 kalem arasında yer almadı. Bu gelişmede güvenli liman arayışının faizlerle terk edilmesinin ve altının 2020’de aşırı rağbet görmesinin bir etkisi de var. Aşırı alım yapılan aylar sonrası aşırı satım ve ithalatta keskin düşüş yaşandı.

gram altın

Petrol piyasası tahminleri büyük oranda pozitif. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo petrol piyasalarına yönelik beklentilerin olumlu olduğunu ve geçen yıl yaşanan belirsizliğin giderek azalmaya devam ettiğini söyledi.

Pozitif ekonomik gelişmelerin ve Asya’dan gelen talebin yüksek olması

Yurtdışı yerleşiklerin EM hisse ve tahvil portföyü Şubat’ta $31.2 milyar arttı. Yurtdışı yerleşiklerin gelişmekte olan piyasalar hisse ve tahvil portföyleri Şubat’ta yaklaşık 31.2 milyar dolar artarken bu artış Ağustos’tan beri en düşük girişe işaret etti.


Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre Şubat’ta sıcak para olarak %93 oranında Çin’e aktarıldı. ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş geçen hafta yabancı girişinin yavaşlamasına neden oldu. Bu borsa yatırımcı sayısının yükselmesine engel olmadı. IIF verilere göre Ocak’ta gelişmekte olan piyasalarda yurtdışı yerleşiklerin portföy girişi 52.5 milyar dolar olmuştu.

IIF verilerine göre hisse portföyünde Şubat’ta 8.4 milyar dolar artış yaşanırken tahvil portföyündeki artış ise 22.8 milyar dolar oldu.

PETKM grafik analizi

PETKM grafik analizi
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur.

Petkim hisse, 362.624M hacim ile 5.54 TL fiyat bandında yüzde 2.97 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 324.222M değerindeyken son 2 ayda 245.253M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating’in Güçlü Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 13.635B olup fiyat kazanç oranı ise 25.79.

Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 5.465B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 4.88 kadardır.

Performans: haftalık yüzde 2.03, aylık yüzde 9.06, çeyrek dönem için yüzde 30.97 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 11.24 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 5.66 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.2 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak yüzde 5.99 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.16147059 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.22178421 ve CCI20 seviyesi 222.22 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.08449758 A ve sinyal olarak 0.05373951 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.44 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) yüzde 62.85 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik yüzde K (stoch) çizgisinin yüzde 63.98 N olduğu ve Stokastik yüzde D çizgisinin yüzde 52.64 olduğunu saptayabiliriz. Yüzde 80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.

Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, yüzde 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 21.43 seviyesindedir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.19 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) yüzde 70.68 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 5.51333333 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.47615892 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 5.10 A bandından takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.1338 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 5.45674523 S ve destek 4.91925477 N seviyeleridir.

Daha sade bir anlatımla: Hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Güçlü Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir. Mumlar dolgun ilerlerse 5.96 TL seviyesi denenecektir. Bunda momentum ve Aroon’un payı büyük denilebilir. Ancak 5.44 TL seviyesi altında kapanışlar trend kanalı içinde 5.26 TL desteğini ve riski beraberinde getirebilir.

SASA grafik analizi

SASA grafik analizi
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur.

SASA hisse, 38.7 Türk lirası olarak yüzde −3.97 değerle seansı sonlandırdı. 10.387M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 43.227M değerindeyken son 2 ayda 22.005M değerindedir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 33.219B iken, fiyata göre kazanç oranı 106.42 olarak yer almaktadır.

Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 312.188M, net borcunun en son çeyrekte 5.431B ve net marjının son on iki ayda 6.19 olduğunu takip edebiliriz.

Tekstil endüstrisinde yer alan kağıdın temettü getirisi (MY) yüzde 0 ve hisse başına temettünün 0 TL’dir.


Performans: haftalık yüzde 6.55 ve aylık yüzde 50.58 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 125.26 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde 91.39 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 54.35 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 5.11 seviyelerini görmekteyiz.

Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 8.22044128 N seviyesindedir. ATR seviyesi 3.15415246 ve CCI20 seviyesi 24.49 N‘dir.

MACD, seviye olarak 3.81257927 S ve sinyal olarak 4.21697572 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −2.479999 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 56.94 N olarak yer alıyor.

Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 42.69 N iken, Stokastik yüzde D çizgisi yüzde 46.51 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 39.11333333 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: 0.96140422 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 50.98696582 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 28.40779984 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Al vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 49.89680402 N ve destek seviyesinin 23.23919568 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. 37.48 TL ve 44.30 TL’de trend aralığı belirlendi. Buradan özellikle 40 seviyelerinden momentumun 2 ve üzerinde yükselmesi 54 Tl sıçrayışını tekrar gerçekleştirmesine vesile olabilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi‘nde detayla görüldüğü üzere ilgili hisselerin osilatörlerin ve rakamların iç ve dış piyasadan nasıl etkilendiğini takip edebiliriz.

hisse senedi
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView’den sağlanmaktadır.

Gram Altın (XAUTRYG) grafik analizi

XAUTRY grafik
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur.

XAUTRYG, 410.85 TL olarak trend hareketine devam ediyor. Volatilitenin yüzde 1.76 olması dikkat çekiyor.

Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık yüzde −4.11, aylık yüzde −6.41 ve 3 aylık yüzde −3.15 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; yüzde−8.62 kar/zarar oranında yer alıyor.

Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Nötr olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −63.76058824 N seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak −27.7978015 S bandında bulunuyor.

Momentum −67.30 A bandında seyretmektedir. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi 11.12 N bandında hareket sağladı.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 1842.066 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, hedef fiyatının 446.06136149 N ve destek seviyesinin 386.21863851 N olduğunu görmekteyiz.

Kısaca, altın büyük resmin dışına taşmak üzere ve yeni bir alt trend belirlemek üzere denilebilir. Momentum oldukça düşük ve 446 TL seviyesi Fib’in en son vaad edebileceği yeni bir giriş noktasıdır. 386 TL stoploss’a inilmesi ise yükselişi geciktirebilir ve osilatörlerin daha uzun bir düzeltme yaşamasına neden olur ki, altın alım fırsatı bekleyenler bu seviyelere henüz indirmeyeceklerdir, denilebilir.

Bununla birlikte gümüş, 26.56$ Nötr; bakır, 4.178$ Al; palladium 2353$ Al; platin 1204.2$ Al olarak çizgilerine devam ediyor.

Aşağıda yer alan vadeli işlemler piyasası grafiğinden altın, gümüş ve dahasının nabzını ölçmekte bir içgörü kazanabiliriz.

vadeli işlem piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Grafiği, TradingView’den sağlanmaktadır.

Sonuç itibariyle, Türkiye’nin en yüksek ihracat yaptığı sektör olan otomotiv sektörünün ihracatı Şubat ayında geçen yıla göre yatay kalarak 2.17 milyar dolar olarak gerçekleşmesi olumsuz bir duruş sergiliyor. Bununla birlikte, güvenli liman arayışının altına olan talebi tetiklemiş sonrasında risk iştahı ve faizler ile birlikte altında bir gerileme görülmüştü.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin gelişmesi için her küçük yatırımcının bir günlük tutar gibi, kendini izlemesi ve öz-eleştiride bulunması, finansal grafik paylaşım platformlarında yer alması ve gözlemde bulunması önem arz etmektedir.

Okan ÖZDEMİR


Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul, DOHOL ve KRDMD grafik yorumları: Normalleşme süreci